|
Наименование
раскрываемой информации
|
Файл
раскрываемой информации
|
Раздел сайта
|
Дата и время создания
раскрываемой информации
|
Раскрываемая
информация доступна до |
|---|---|---|---|---|
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2021
|
Отчетность
|
15.10.2021 12:02:00
|
15.10.2024 12:00:00
|
|
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021
|
Отчетность
|
15.10.2021 12:02:00
|
15.10.2024 12:00:00
|
|
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2021
|
Отчетность
|
15.10.2021 12:02:00
|
15.10.2024 12:00:00
|
|
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021
|
Отчетность
|
15.10.2021 12:02:00
|
15.10.2024 12:00:00
|
|
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2021
|
Отчетность
|
15.10.2021 12:02:00
|
15.10.2024 12:00:00
|
|
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021
|
Отчетность
|
15.10.2021 12:02:00
|
15.10.2024 12:00:00
|
|
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2021
|
Отчетность
|
15.10.2021 12:02:00
|
15.10.2024 12:00:00
|
|
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021
|
Отчетность
|
15.10.2021 12:02:00
|
15.10.2024 12:00:00
|
|
|
Расчет собственных средств на 30.09.2021
|
Расчет размера собственных средств
|
15.10.2021 10:39:00
|
15.10.2024 15:39:00
|
|
|
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
|
Информационные сообщения
|
11.10.2021 12:04:00
|
*
|
|
|
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
|
Информационные сообщения
|
11.10.2021 12:03:00
|
*
|
|
|
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
|
Информационные сообщения
|
11.10.2021 12:02:00
|
*
|
|
|
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
|
Информационные сообщения
|
11.10.2021 12:02:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
|
Информационные сообщения
|
06.10.2021 16:59:27
|
*
|
|
|
Методика расчета доходности паевых фондов
|
Информационные сообщения
|
01.10.2021 12:04:00
|
*
|
|
|
Методика расчета доходности паевых фондов
|
Информационные сообщения
|
01.10.2021 12:03:00
|
*
|
|
|
Методика расчета доходности паевых фондов
|
Информационные сообщения
|
01.10.2021 12:02:00
|
*
|
|
|
Методика расчета доходности паевых фондов
|
Информационные сообщения
|
01.10.2021 12:02:00
|
*
|
|
|
Сообщение о тестировании неквалифицированных инвесторов и способах предоставления уведомления об оценке результатов тестирования.
|
Информационные сообщения
|
01.10.2021 12:01:00
|
*
|
|
|
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
|
Информационные сообщения
|
01.10.2021 12:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных паев.
|
Информационные сообщения
|
17.09.2021 15:10:00
|
*
|
|
|
Копия отчета оценщика по ценной бумаге iShares Core S&P 500 ETF ISIN US4642872000 сентябрь 2021
|
Документы
|
17.09.2021 13:03:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.08.2021
|
Расчет размера собственных средств
|
15.09.2021 15:39:00
|
30.09.2022 15:39:00
|
|
|
Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа УК
|
Документы компании
|
10.09.2021 15:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
|
Информационные сообщения
|
08.09.2021 11:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
|
Информационные сообщения
|
03.09.2021 13:25:00
|
*
|
|
|
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
|
Информационные сообщения
|
30.08.2021 16:30:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.07.2021
|
Расчет размера собственных средств
|
30.08.2021 11:39:00
|
30.08.2022 11:39:00
|
|
|
Копия отчета оценщика Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» 16.08.2021
|
Документы
|
17.08.2021 17:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
|
Информационные сообщения
|
04.08.2021 13:15:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский»№ 3851-9
|
Правила доверительного управления
|
28.07.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» со всеми изменениями и дополнениями
|
Правила доверительного управления
|
28.07.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2021
|
Финансовая отчетность
|
28.07.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Бухгалтерский баланс на 30.06.2021
|
Финансовая отчетность
|
28.07.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
|
Информационные сообщения
|
28.07.2021 13:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
|
Информационные сообщения
|
19.07.2021 12:00:00
|
*
|
|
|
2021 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021
|
Отчетность
|
15.07.2021 13:05:00
|
*
|
|
|
2021 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2021
|
Отчетность
|
15.07.2021 13:04:00
|
*
|
|
|
2021 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021
|
Отчетность
|
15.07.2021 13:03:00
|
*
|
|
|
2021 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2021
|
Отчетность
|
15.07.2021 13:03:00
|
*
|
|
|
2021 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2021
|
Отчетность
|
15.07.2021 13:02:00
|
*
|
|
|
2021 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021
|
Отчетность
|
15.07.2021 13:02:00
|
*
|
|
|
2021 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2021
|
Отчетность
|
15.07.2021 13:00:00
|
*
|
|
|
2021 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021
|
Отчетность
|
15.07.2021 13:00:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 30.06.2021
|
Расчет размера собственных средств
|
15.07.2021 10:39:00
|
31.07.2022 11:30:00
|
|
|
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных паев.
|
Информационные сообщения
|
09.07.2021 16:53:00
|
*
|
|
|
Список и схема взаимосвязей участников управляющей компании
|
Документы компании
|
08.07.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Список участников управляющей компании
|
|
08.07.2021 13:20:00
|
*
|
|
|
Схема взаимосвязей участников управляющей компании
|
|
08.07.2021 13:15:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
|
Информационные сообщения
|
05.07.2021 13:32:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
|
Информационные сообщения
|
30.06.2021 11:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
|
Информационные сообщения
|
28.06.2021 10:30:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский»№ 3851-8
|
Правила доверительного управления
|
25.06.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
|
Информационные сообщения
|
25.06.2021 13:30:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.05.2021
|
Расчет размера собственных средств
|
16.06.2021 10:39:00
|
30.06.2022 11:30:00
|
|
|
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
|
Информационные сообщения
|
03.06.2021 13:32:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 30.04.2021
|
Расчет размера собственных средств
|
25.05.2021 11:39:00
|
25.05.2022 11:30:00
|
|
|
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
|
Информационные сообщения
|
24.05.2021 11:27:00
|
*
|
|
|
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных паев.
|
Информационные сообщения
|
14.05.2021 15:53:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.03.2021
|
Расчет размера собственных средств
|
12.05.2021 17:59:23
|
26.04.2022 16:30:00
|
|
|
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
|
Информационные сообщения
|
06.05.2021 14:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
|
Информационные сообщения
|
30.04.2021 11:30:00
|
*
|
|
|
Бухгалтерский баланс на 31.03.2021
|
Финансовая отчетность
|
28.04.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2021
|
Финансовая отчетность
|
28.04.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
|
Информационные сообщения
|
22.04.2021 10:30:00
|
*
|
|
|
2021 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2021
|
Отчетность
|
15.04.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2021 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2021
|
Отчетность
|
15.04.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2021 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2021
|
Отчетность
|
15.04.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2021 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2021
|
Отчетность
|
15.04.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2021 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2021
|
Отчетность
|
15.04.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2021 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2021
|
Отчетность
|
15.04.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2021 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2021
|
Отчетность
|
15.04.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2021 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2021
|
Отчетность
|
15.04.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
|
Информационные сообщения
|
05.04.2021 14:30:00
|
*
|
|
|
Перечень инсайдерской информации
|
Документы компании
|
01.04.2021 12:51:00
|
*
|
|
|
Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании за 2020 год
|
Финансовая отчетность
|
30.03.2021 15:15:00
|
*
|
|
|
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2020
|
Финансовая отчетность
|
30.03.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Бухгалтерский баланс на 31.12.2020
|
Финансовая отчетность
|
30.03.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2020 год
|
Отчетность
|
30.03.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2020 год
|
Отчетность
|
30.03.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2020 года
|
Информационные сообщения
|
30.03.2021 11:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2020 года
|
Информационные сообщения
|
30.03.2021 11:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2020 года
|
Информационные сообщения
|
30.03.2021 11:00:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 28.02.2021
|
Расчет размера собственных средств
|
29.03.2021 16:30:00
|
29.03.2022 16:30:00
|
|
|
2020 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год
|
Отчетность
|
26.03.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год
|
Отчетность
|
26.03.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год
|
Отчетность
|
26.03.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год
|
Отчетность
|
26.03.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский»№ 3851-7
|
Правила доверительного управления
|
26.03.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
|
Информационные сообщения
|
26.03.2021 13:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
|
Информационные сообщения
|
16.03.2021 14:06:00
|
*
|
|
|
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы при осуществлении преимущественного права на их приобретение
|
Информационные сообщения
|
11.03.2021 19:30:00
|
*
|
|
|
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»
|
Документы
|
09.03.2021 14:25:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
|
Информационные сообщения
|
03.03.2021 16:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
|
Информационные сообщения
|
03.03.2021 16:30:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.01.2021
|
Расчет размера собственных средств
|
26.02.2021 16:30:00
|
26.02.2022 16:30:00
|
|
|
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
|
Информационные сообщения
|
20.02.2021 10:30:00
|
*
|
|
|
Копия отчета оценщика Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» 17.02.2021
|
Документы
|
17.02.2021 17:30:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»
|
Правила доверительного управления
|
12.02.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури» со всеми изменениями и дополнениями
|
Правила доверительного управления
|
12.02.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский»№ 3851-6
|
Правила доверительного управления
|
12.02.2021 15:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
|
Информационные сообщения
|
12.02.2021 13:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
|
Информационные сообщения
|
12.02.2021 13:30:00
|
*
|
|
|
2020 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2020
|
Отчетность
|
28.01.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2020
|
Отчетность
|
28.01.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2020
|
Отчетность
|
28.01.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2020
|
Отчетность
|
28.01.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2020
|
Отчетность
|
28.01.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2020
|
Отчетность
|
28.01.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2020
|
Отчетность
|
28.01.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2020
|
Отчетность
|
28.01.2021 16:00:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.12.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
28.01.2021 15:30:00
|
28.01.2022 15:30:00
|
|
|
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
|
|
19.01.2021 19:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
|
|
19.01.2021 19:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
|
|
30.12.2020 16:30:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» № 0385-75407452-13
|
Правила доверительного управления
|
30.12.2020 11:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
|
Информационные сообщения
|
30.12.2020 10:30:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 30.11.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
29.12.2020 09:30:00
|
29.12.2021 09:30:00
|
|
|
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
|
|
25.12.2020 19:30:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» № 3851-5
|
Правила доверительного управления
|
16.12.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
|
Информационные сообщения
|
16.12.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» (редакция от 10.12.2020 г.)
|
Документы
|
10.12.2020 19:00:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции» (редакция от 09.12.2020 г.)
|
Документы
|
10.12.2020 19:00:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» (редакция от 10.12.2020 г)
|
Документы
|
10.12.2020 19:00:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» (редакция от 10.12.2020 г.)
|
Документы
|
10.12.2020 19:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
|
|
04.12.2020 17:30:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.10.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
27.11.2020 09:30:00
|
27.11.2021 09:30:00
|
|
|
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
|
|
26.11.2020 17:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
|
|
23.11.2020 17:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
|
|
18.11.2020 17:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о порядке и условиях обмена ЭД с АО Актив
|
Электронный документооборот
|
13.11.2020 15:00:00
|
*
|
|
|
Список и схема взаимосвязей участников управляющей компании
|
Документы компании
|
13.11.2020 15:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
|
|
12.11.2020 19:30:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» № 3851-4
|
Правила доверительного управления
|
11.11.2020 19:10:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
|
Информационные сообщения
|
11.11.2020 19:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
|
|
09.11.2020 19:30:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» (редакция от 06.11.2020 г.)
|
Документы
|
09.11.2020 19:00:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» (редакция от 06.11.2020 г)
|
Документы
|
09.11.2020 19:00:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» (редакция от 06.11.2020 г.)
|
Документы
|
09.11.2020 19:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
|
|
30.10.2020 14:30:00
|
*
|
|
|
2020 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2020
|
Отчетность
|
29.10.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2020
|
Отчетность
|
29.10.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2020
|
Отчетность
|
29.10.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2020
|
Отчетность
|
29.10.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2020
|
Отчетность
|
29.10.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2020
|
Отчетность
|
29.10.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2020
|
Отчетность
|
29.10.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2020
|
Отчетность
|
29.10.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2020
|
Финансовая отчетность
|
29.10.2020 12:00:00
|
*
|
|
|
Бухгалтерский баланс на 30.09.2020
|
Финансовая отчетность
|
29.10.2020 12:00:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 30.09.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
29.10.2020 11:30:00
|
29.10.2021 11:30:00
|
|
|
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
|
|
26.10.2020 17:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
|
|
19.10.2020 17:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
|
|
19.10.2020 17:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
|
|
09.10.2020 12:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
|
|
05.10.2020 17:30:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.08.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
30.09.2020 10:30:00
|
30.09.2021 10:30:00
|
|
|
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» зарегистрированы Банком России 25.08.2020 за № 0976-58229693-10
|
Правила доверительного управления
|
28.08.2020 13:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
|
Информационные сообщения
|
28.08.2020 13:00:00
|
*
|
|
|
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» со всеми изменениями и дополнениями
|
Правила доверительного управления
|
28.08.2020 12:00:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.07.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
28.08.2020 10:30:00
|
28.08.2021 10:30:00
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» № 3851-3
|
Правила доверительного управления
|
26.08.2020 11:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
|
Информационные сообщения
|
26.08.2020 11:00:00
|
*
|
|
|
Копия отчета оценщика Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» 17.08.2020
|
Документы
|
19.08.2020 11:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
|
|
13.08.2020 17:30:00
|
02.10.2020 17:30:00
|
|
|
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
|
|
30.07.2020 18:30:00
|
Информация снята с публикации 13.08.2020 17:30:00
|
|
|
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2020
|
Финансовая отчетность
|
30.07.2020 17:00:00
|
*
|
|
|
Бухгалтерский баланс на 30.06.2020
|
Финансовая отчетность
|
30.07.2020 17:00:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 30.06.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
30.07.2020 10:30:00
|
30.07.2021 10:30:00
|
|
|
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
|
|
22.07.2020 10:30:00
|
05.10.2020 10:30:00
|
|
|
2020 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
|
Отчетность
|
16.07.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2020
|
Отчетность
|
16.07.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
|
Отчетность
|
16.07.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2020
|
Отчетность
|
16.07.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
|
Отчетность
|
16.07.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2020
|
Отчетность
|
16.07.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
|
Отчетность
|
16.07.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2020
|
Отчетность
|
16.07.2020 16:00:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» № 3851-2
|
Правила доверительного управления
|
08.07.2020 13:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
|
Информационные сообщения
|
08.07.2020 12:30:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.05.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
30.06.2020 10:30:00
|
30.06.2021 10:30:00
|
|
|
Расчет собственных средств на 30.04.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
29.05.2020 11:30:00
|
30.04.2021 19:30:00
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» № 3851-1
|
Правила доверительного управления
|
15.05.2020 19:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
|
Информационные сообщения
|
15.05.2020 18:30:00
|
*
|
|
|
Сообщение о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский»
|
Информационные сообщения
|
15.05.2020 18:30:00
|
*
|
|
|
Копия отчета оценщика Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» 17.02.2020
|
Документы
|
15.05.2020 17:30:00
|
*
|
|
|
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2020
|
Финансовая отчетность
|
29.04.2020 15:00:00
|
*
|
|
|
Бухгалтерский баланс на 31.03.2020
|
Финансовая отчетность
|
29.04.2020 15:00:00
|
*
|
|
|
2020 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 27.03.2020
|
Отчетность
|
28.04.2020 12:17:00
|
*
|
|
|
2020 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 27.03.2020
|
Отчетность
|
28.04.2020 12:16:00
|
*
|
|
|
2020 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 27.03.2020
|
Отчетность
|
28.04.2020 12:15:00
|
*
|
|
|
2020 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 27.03.2020
|
Отчетность
|
28.04.2020 12:15:00
|
*
|
|
|
2020 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 27.03.2020
|
Отчетность
|
28.04.2020 12:14:00
|
*
|
|
|
2020 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 27.03.2020
|
Отчетность
|
28.04.2020 12:13:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.03.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
28.04.2020 11:30:00
|
31.03.2021 19:30:00
|
|
|
Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании за 2019 год
|
Финансовая отчетность
|
08.04.2020 15:15:00
|
*
|
|
|
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2019
|
Финансовая отчетность
|
08.04.2020 15:00:00
|
*
|
|
|
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019
|
Финансовая отчетность
|
08.04.2020 15:00:00
|
*
|
|
|
2019 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2019 год
|
Отчетность
|
08.04.2020 15:00:00
|
*
|
|
|
2019 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2019 год
|
Отчетность
|
08.04.2020 15:00:00
|
*
|
|
|
2019 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2019 год
|
Отчетность
|
08.04.2020 15:00:00
|
*
|
|
|
Расчет собственных средств на 29.02.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
27.03.2020 11:30:00
|
28.02.2021 19:30:00
|
|
|
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2019 года
|
Информационные сообщения
|
27.03.2020 11:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2019 года
|
Информационные сообщения
|
27.03.2020 11:00:00
|
*
|
|
|
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2019 года
|
Информационные сообщения
|
27.03.2020 11:00:00
|
*
|
|
|
2019 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год
|
Отчетность
|
25.03.2020 12:00:00
|
*
|
|
|
2019 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год
|
Отчетность
|
25.03.2020 12:00:00
|
*
|
|
|
2019 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год
|
Отчетность
|
25.03.2020 12:00:00
|
*
|
|
|
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» (редакция от 26.02.2020 г.)
|
Документы
|
02.03.2020 17:00:00
|
*
|
|
|
Список участников управляющей компании
|
|
04.02.2020 13:20:00
|
13.11.2020
|
|
|
Схема взаимосвязей участников управляющей компании
|
|
04.02.2020 13:15:00
|
13.11.2020
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.12.2019
|
Расчет размера собственных средств
|
29.01.2020 10:00:00
|
29.01.2021 10:00:00
|
|
|
2019 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2019
|
Отчетность
|
28.01.2020 12:17:00
|
*
|
|
|
2019 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2019
|
Отчетность
|
28.01.2020 12:16:00
|
*
|
|
|
2019 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2019
|
Отчетность
|
28.01.2020 12:15:00
|
*
|
|
|
2019 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2019
|
Отчетность
|
28.01.2020 12:15:00
|
*
|
|
|
2019 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2019
|
Отчетность
|
28.01.2020 12:14:00
|
*
|
|
|
2019 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2019
|
Отчетность
|
28.01.2020 12:13:00
|
*
|
|
|
Уточненный расчет собственных средств на 31.07.2019
|
Расчет размера собственных средств
|
21.02.2019 14:30:00
|
31.07.2020 19:30:00
|
|
|
Уточненный расчет собственных средств на 31.08.2019
|
Расчет размера собственных средств
|
21.02.2019 14:30:00
|
31.08.2020 19:30:00
|
|
|
Уточненный расчет собственных средств на 30.09.2019
|
Расчет размера собственных средств
|
21.02.2019 14:30:00
|
30.09.2020 19:30:00
|
|
|
Уточненный расчет собственных средств на 31.10.2019
|
Расчет размера собственных средств
|
21.02.2019 14:30:00
|
31.10.2020 19:30:00
|
|
|
Уточненный расчет собственных средств на 31.11.2019
|
Расчет размера собственных средств
|
21.02.2019 14:30:00
|
31.11.2020 19:30:00
|
|
|
Уточненный расчет собственных средств на 31.12.2019
|
Расчет размера собственных средств
|
21.02.2019 14:30:00
|
31.12.2020 19:30:00
|
|
|
Расчет собственных средств на 31.01.2020
|
Расчет размера собственных средств
|
21.02.2019 14:30:00
|
31.01.2021 19:30:00
|
*Раскрываемая информация доступна без ограничения по сроку доступа