электронный журнал учета операции

Сортировать по дате публикации:
до 31.12.2021
Наименование раскрываемой информации
Файл раскрываемой информации
Раздел сайта
Дата и время создания раскрываемой информации
Раскрываемая
информация доступна до
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Информационные сообщения
30.12.2020 16:30:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» № 0385-75407452-13
Правила доверительного управления
30.12.2020 11:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
Информационные сообщения
30.12.2020 10:30:00
*
Расчет собственных средств на 30.11.2020
Расчет размера собственных средств
29.12.2020 09:30:00
29.12.2021 09:30:00
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
Информационные сообщения
25.12.2020 19:30:00
*
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» № 3851-5
Правила доверительного управления
16.12.2020 16:00:00
*
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» со всеми изменениями и дополнениями
Правила доверительного управления
16.12.2020 16:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
Информационные сообщения
16.12.2020 16:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» (редакция от 10.12.2020 г.)
Документы
10.12.2020 19:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции» (редакция от 09.12.2020 г.)
Документы
10.12.2020 19:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» (редакция от 10.12.2020 г)
Документы
10.12.2020 19:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» (редакция от 10.12.2020 г.)
Документы
10.12.2020 19:00:00
*
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
04.12.2020 17:30:00
*
Расчет собственных средств на 31.10.2020
Расчет размера собственных средств
27.11.2020 09:30:00
27.11.2021 09:30:00
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
26.11.2020 17:30:00
*
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
23.11.2020 17:30:00
*
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
18.11.2020 17:30:00
*
Сообщение о порядке и условиях обмена ЭД с АО Актив
Электронный документооборот
13.11.2020 15:00:00
*
Список и схема взаимосвязей участников управляющей компании
Документы компании
13.11.2020 15:00:00
*
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
12.11.2020 19:30:00
*
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» № 3851-4
Правила доверительного управления
11.11.2020 19:10:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
Информационные сообщения
11.11.2020 19:00:00
*
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
09.11.2020 19:30:00
*
Изменения и дополнения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» (редакция от 06.11.2020 г.)
Документы
09.11.2020 19:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» (редакция от 06.11.2020 г)
Документы
09.11.2020 19:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» (редакция от 06.11.2020 г.)
Документы
09.11.2020 19:00:00
*
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
30.10.2020 14:30:00
*
2020 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2020
Отчетность
29.10.2020 16:00:00
*
2020 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2020
Отчетность
29.10.2020 16:00:00
*
2020 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2020
Отчетность
29.10.2020 16:00:00
*
2020 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2020
Отчетность
29.10.2020 16:00:00
*
2020 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2020
Отчетность
29.10.2020 16:00:00
*
2020 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2020
Отчетность
29.10.2020 16:00:00
*
2020 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2020
Отчетность
29.10.2020 16:00:00
*
2020 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2020
Отчетность
29.10.2020 16:00:00
*
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2020
Финансовая отчетность
29.10.2020 12:00:00
*
Бухгалтерский баланс на 30.09.2020
Финансовая отчетность
29.10.2020 12:00:00
*
Расчет собственных средств на 30.09.2020
Расчет размера собственных средств
29.10.2020 11:30:00
29.10.2021 11:30:00
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
26.10.2020 17:30:00
*
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
19.10.2020 17:30:00
*
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
19.10.2020 17:30:00
*
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
09.10.2020 12:30:00
*
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
05.10.2020 17:30:00
*
Расчет собственных средств на 31.08.2020
Расчет размера собственных средств
30.09.2020 10:30:00
30.09.2021 10:30:00
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» зарегистрированы Банком России 25.08.2020 за № 0976-58229693-10
Правила доверительного управления
28.08.2020 13:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
Информационные сообщения
28.08.2020 13:00:00
*
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» со всеми изменениями и дополнениями
Правила доверительного управления
28.08.2020 12:00:00
*
Расчет собственных средств на 31.07.2020
Расчет размера собственных средств
28.08.2020 10:30:00
28.08.2021 10:30:00
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» № 3851-3
Правила доверительного управления
26.08.2020 11:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
Информационные сообщения
26.08.2020 11:00:00
*
Копия отчета оценщика Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» 17.08.2020
Документы
19.08.2020 11:30:00
*
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
13.08.2020 17:30:00
02.10.2020 17:30:00
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
30.07.2020 18:30:00
Информация снята с публикации 13.08.2020 17:30:00
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2020
Финансовая отчетность
30.07.2020 17:00:00
*
Бухгалтерский баланс на 30.06.2020
Финансовая отчетность
30.07.2020 17:00:00
*
Расчет собственных средств на 30.06.2020
Расчет размера собственных средств
30.07.2020 10:30:00
30.07.2021 10:30:00
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
22.07.2020 10:30:00
05.10.2020 10:30:00
2020 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
Отчетность
16.07.2020 16:00:00
*
2020 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2020
Отчетность
16.07.2020 16:00:00
*
2020 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
Отчетность
16.07.2020 16:00:00
*
2020 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2020
Отчетность
16.07.2020 16:00:00
*
2020 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
Отчетность
16.07.2020 16:00:00
*
2020 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2020
Отчетность
16.07.2020 16:00:00
*
2020 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
Отчетность
16.07.2020 16:00:00
*
2020 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2020
Отчетность
16.07.2020 16:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» № 3851-2
Правила доверительного управления
08.07.2020 13:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
Информационные сообщения
08.07.2020 12:30:00
*
Расчет собственных средств на 31.05.2020
Расчет размера собственных средств
30.06.2020 10:30:00
30.06.2021 10:30:00
Расчет собственных средств на 30.04.2020
Расчет размера собственных средств
29.05.2020 11:30:00
30.04.2021 19:30:00
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» № 3851-1
Правила доверительного управления
15.05.2020 19:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
Информационные сообщения
15.05.2020 18:30:00
*
Сообщение о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский»
Информационные сообщения
15.05.2020 18:30:00
*
Копия отчета оценщика Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» 17.02.2020
Документы
15.05.2020 17:30:00
*
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2020
Финансовая отчетность
29.04.2020 15:00:00
*
Бухгалтерский баланс на 31.03.2020
Финансовая отчетность
29.04.2020 15:00:00
*
2020 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 27.03.2020
Отчетность
28.04.2020 12:17:00
*
2020 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 27.03.2020
Отчетность
28.04.2020 12:16:00
*
2020 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 27.03.2020
Отчетность
28.04.2020 12:15:00
*
2020 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 27.03.2020
Отчетность
28.04.2020 12:15:00
*
2020 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 27.03.2020
Отчетность
28.04.2020 12:14:00
*
2020 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 27.03.2020
Отчетность
28.04.2020 12:13:00
*
Расчет собственных средств на 31.03.2020
Расчет размера собственных средств
28.04.2020 11:30:00
31.03.2021 19:30:00
Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании за 2019 год
Финансовая отчетность
08.04.2020 15:15:00
*
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2019
Финансовая отчетность
08.04.2020 15:00:00
*
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019
Финансовая отчетность
08.04.2020 15:00:00
*
2019 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2019 год
Отчетность
08.04.2020 15:00:00
*
2019 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2019 год
Отчетность
08.04.2020 15:00:00
*
2019 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2019 год
Отчетность
08.04.2020 15:00:00
*
Расчет собственных средств на 29.02.2020
Расчет размера собственных средств
27.03.2020 11:30:00
28.02.2021 19:30:00
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2019 года
Информационные сообщения
27.03.2020 11:00:00
*
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2019 года
Информационные сообщения
27.03.2020 11:00:00
*
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2019 года
Информационные сообщения
27.03.2020 11:00:00
*
2019 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год
Отчетность
25.03.2020 12:00:00
*
2019 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год
Отчетность
25.03.2020 12:00:00
*
2019 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год
Отчетность
25.03.2020 12:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» (редакция от 26.02.2020 г.)
Документы
02.03.2020 17:00:00
*
Список участников управляющей компании
04.02.2020 13:20:00
13.11.2020
Схема взаимосвязей участников управляющей компании
04.02.2020 13:15:00
13.11.2020
Расчет собственных средств на 31.12.2019
Расчет размера собственных средств
29.01.2020 10:00:00
29.01.2021 10:00:00
2019 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2019
Отчетность
28.01.2020 12:17:00
*
2019 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2019
Отчетность
28.01.2020 12:16:00
*
2019 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2019
Отчетность
28.01.2020 12:15:00
*
2019 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2019
Отчетность
28.01.2020 12:15:00
*
2019 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2019
Отчетность
28.01.2020 12:14:00
*
2019 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2019
Отчетность
28.01.2020 12:13:00
*
Уточненный расчет собственных средств на 31.07.2019
Расчет размера собственных средств
21.02.2019 14:30:00
31.07.2020 19:30:00
Уточненный расчет собственных средств на 31.08.2019
Расчет размера собственных средств
21.02.2019 14:30:00
31.08.2020 19:30:00
Уточненный расчет собственных средств на 30.09.2019
Расчет размера собственных средств
21.02.2019 14:30:00
30.09.2020 19:30:00
Уточненный расчет собственных средств на 31.10.2019
Расчет размера собственных средств
21.02.2019 14:30:00
31.10.2020 19:30:00
Уточненный расчет собственных средств на 31.11.2019
Расчет размера собственных средств
21.02.2019 14:30:00
31.11.2020 19:30:00
Уточненный расчет собственных средств на 31.12.2019
Расчет размера собственных средств
21.02.2019 14:30:00
31.12.2020 19:30:00
Расчет собственных средств на 31.01.2020
Расчет размера собственных средств
21.02.2019 14:30:00
31.01.2021 19:30:00

*Раскрываемая информация доступна без ограничения по сроку доступа