ОПИФ «КМ Секьюритиз»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "КМ Секьюритиз"

Цель фонда:

Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:

Активы фонда размещаются в облигации и в фундаментально недооцененные акции российских компаний из различных секторов экономики.

Основными критериями при выборе идей являются фундаментальная недооцененность, внутренние драйверы роста, диверсификация, а также система управления рисками.

1) Фундаментальная недооцененность
При выборе акции предпочтения отдаются акциям компаний, торгующимся с более низкими мультипликаторами, чем у конкурентов из соответствующего сектора экономики. Идеей в данном случае является гипотеза, что в долгосрочной перспективе рынок стремится к равновесию и похожие компании из одного сектора экономики должны торговаться примерно с одинаковыми мультипликаторами.

2) Внутренние драйверы роста
Компании с низкими мультипликаторами могут очень долго торговаться без роста, если в них нет внутренних идей. При подборе акций для инвестирования анализируются возможные факторы, которые могут привести к переоценке акций. К таким идеям можно отнести высокие дивиденды, гашение долга, включение в индексы, сделки M&А, рост бизнеса и т.п.

3) Диверсификация портфеля
При выборе идей анализируются все секторы экономики и проводится инвестирование в лучшие компании из каждого сектора. Данная стратегия позволит не пропускать рост в компаниях определенного сектора экономики (когда инвесторы покупают акции компаний «веерно»), а также уменьшать риски от возможных неблагоприятных событий в какой-либо отрасли (например, роста налогов или перепроизводства).

4) Система управления рисками
При формировании инвестиционного портфеля выбор осуществляется из наиболее потенциально доходных активов, с определенным уровнем риска. Все эмитенты разделены на однородные по мере риска группы активов. Для каждой группы установлен свой максимальный размер на суммарную долю в портфеле, и соответственно для каждого эмитента группы свой предельный объем инвестиций исходя из соотношения «риск-доходность».

Правила доверительного управления – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА

Стоимость пая и чистых активов на 30.06.2022 и 01.07.2022

	30.06.2022	01.07.2022	Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая	3 378,75	3 360,14	-0.55%
Стоимость чистых активов	2 551 070,43	2 537 015,84	-0.55%

опубликовано 04.07.2022 18:01:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 30.06.2022

с начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет
-17.51%	-4.2%	-5.97%	-17.51%	-2.9%	+10.74%	+20.24%	+42.76%

опубликовано 01.07.2022 13:51:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Полное и сокращенное название фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»/ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз"
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	фонд рыночных финансовых инструментов
Минимальная сумма инвестирования	3 000 рублей
Минимальная сумма повторного приобретения	1 000 рублей
Надбавка при приобретении	1%
Скидка при погашении	0%
Правила доверительного управления (дата, №)	20 сентября 2007 года за № 0976-58229693, зарегистрированы ФСФР России
Специализированный депозитарий фонда	ЗАО "ПРСД"
Регистратор фонда	ЗАО "ПРСД"
Аудиторская организация фонда	Не предусмотрено
Вознаграждение управляющей компании	3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора фонда	не более 1% (НДС не облагается)
Предшествующие названия с указанием даты изменения	Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Наследие - Фонд фондов" от 20.09.2007, Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов" от 27.03.2008, Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций" от 23.03.2010

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства

Реквизиты для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»

Получатель платежа	ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
ИНН	7838059090
КПП	783801001
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург	40701810294760000003
корсчет	30101810100000000778
БИК	044030778
назначение платежа	Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

Данный QR-код Вы можете использовать для оплаты паев через мобильное приложение банков, поддерживающих формирование платежного поручения через QR-код. !!! Если QR-код при оплате через банк-клиент считывается некорректно, назначение платежа необходимо корректировать вручную!!! Пожалуйста, проверяйте корректность заполнения полей и назначения платежа после считывания QR-кода.

Основные эмитенты на 31.05.2022
Акции
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"
Публичное акционерное общество "Распадская"
Публичное акционерное общество "Мечел"
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Газпром"
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

Облигации
ООО "О КЕЙ"
Мобильные ТелеСистемы
ПАО "Транснефть"
ООО "Сэтл Групп"
ПАО "НК "Роснефть"