ОПИФ «КМ Секьюритиз»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "КМ Секьюритиз"

Цель фонда:

Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:

Активы фонда размещаются в облигации и в фундаментально недооцененные акции российских компаний из различных секторов экономики.

Основными критериями при выборе идей являются фундаментальная недооцененность, внутренние драйверы роста, диверсификация, а также система управления рисками.

1) Фундаментальная недооцененность
При выборе акции предпочтения отдаются акциям компаний, торгующимся с более низкими мультипликаторами, чем у конкурентов из соответствующего сектора экономики. Идеей в данном случае является гипотеза, что в долгосрочной перспективе рынок стремится к равновесию и похожие компании из одного сектора экономики должны торговаться примерно с одинаковыми мультипликаторами.

2) Внутренние драйверы роста
Компании с низкими мультипликаторами могут очень долго торговаться без роста, если в них нет внутренних идей. При подборе акций для инвестирования анализируются возможные факторы, которые могут привести к переоценке акций. К таким идеям можно отнести высокие дивиденды, гашение долга, включение в индексы, сделки M&А, рост бизнеса и т.п.

3) Диверсификация портфеля
При выборе идей анализируются все секторы экономики и проводится инвестирование в лучшие компании из каждого сектора. Данная стратегия позволит не пропускать рост в компаниях определенного сектора экономики (когда инвесторы покупают акции компаний «веерно»), а также уменьшать риски от возможных неблагоприятных событий в какой-либо отрасли (например, роста налогов или перепроизводства).

4) Система управления рисками
При формировании инвестиционного портфеля выбор осуществляется из наиболее потенциально доходных активов, с определенным уровнем риска. Все эмитенты разделены на однородные по мере риска группы активов. Для каждой группы установлен свой максимальный размер на суммарную долю в портфеле, и соответственно для каждого эмитента группы свой предельный объем инвестиций исходя из соотношения «риск-доходность».

Правила доверительного управления – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА

Стоимость пая и чистых активов на 13.01.2021 и 14.01.2021

	13.01.2021	14.01.2021	Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая	3 325,75	3 333,17	+ 0.22%
Стоимость чистых активов	5 827 151,99	5 840 160,55	+ 0.22%

опубликовано 15.01.2021 16:22:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 31.12.2020

с начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года
+11.28%	+1.76%	+5.73%	+7.88%	+11.28%	+25.61%	+24.81%

опубликовано 11.01.2021 17:20:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Полное наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	фонд рыночных финансовых инструментов
Минимальная сумма инвестирования	3 000 рублей
Минимальная сумма повторного приобретения	1 000 рублей
Надбавка при приобретении	1%
Скидка при погашении	0%
Правила доверительного управления (дата, №)	20 сентября 2007 года за № 0976-58229693, зарегистрированы ФСФР России
Специализированный депозитарий фонда	ЗАО "ПРСД"
Регистратор фонда	ЗАО "ПРСД"
Аудиторская организация фонда	Не предусмотрено
Вознаграждение управляющей компании	3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда	не более 1% (с учетом НДС)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	3% (с учетом НДС)

Реквизиты для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»

Получатель платежа	ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
ИНН	7838059090
КПП	783801001
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург	40701810294760000003
корсчет	30101810100000000778
БИК	044030778
назначение платежа	Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

Данный QR-код Вы можете использовать для оплаты паев через мобильное приложение банков, поддерживающих формирование платежного поручения через QR-код. !!! Если QR-код при оплате через банк-клиент считывается некорректно, назначение платежа необходимо корректировать вручную!!! Пожалуйста, проверяйте корректность заполнения полей и назначения платежа после считывания QR-кода.

Основные эмитенты на 28.12.2020
Акции
ПАО "Магнит"
ПАО "Сургутнефтегаз"
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат""
ПАО "Мечел"
ПАО "Распадская"

Облигации
ПАО "МОСТОТРЕСТ"
ООО "КТЖ Финанс"
ООО "О`КЕЙ"
ПАО "Транснефть"
ООО "Сэтл Групп"