+7 812 649-77-10

ОПИФ «КМ Секьюритиз»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "КМ Секьюритиз"


Цель фонда: 


Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:

1) Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения преимущественно облигаций российских эмитентов, акций российских эмитентов, депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и последующего совершения сделок с такими ценными бумагами, и активы, предусмотренные п.20 правил доверительного управления Фондом, а также анализирует и пересматривает состав и структуру активов фонда с соблюдением требований, установленных инвестиционной декларацией фонда.

2) Активное управление фондом предполагает отсутствие определенной периодичности пересмотра состава и структуры активов фонда, которые меняются динамически по мере поступления существенных данных по изменению макроэкономической ситуации, опубликования данных регулярной отчетности компаний, появления информации по планируемым компанией корпоративным действиям, или в случае изменения ожиданий управляющей компании относительно динамики финансовых показателей анализируемых компаний.

3) Средства инвестируются в номинированные в рублях и в иностранной валюте акции российских и иностранных эмитентов, в номинированные в рублях облигации российских эмитентов, а также в другие активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.


4) Система управления рисками
При формировании инвестиционного портфеля выбор осуществляется из наиболее потенциально доходных активов, с определенным уровнем риска. Все эмитенты разделены на однородные по мере риска группы активов. Для каждой группы установлен свой максимальный размер на суммарную долю в портфеле, и соответственно для каждого эмитента группы свой предельный объем инвестиций исходя из соотношения «риск-доходность». 


Правила доверительного управления  – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА

Стоимость пая и чистых активов на 15.05.2024 и 16.05.2024

15.05.2024
16.05.2024
Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая
4 011,63
4 006,11
-0.14%
Стоимость чистых активов
3 023 761,76
3 019 602,72
-0.14%
опубликовано 17.05.2024 11:15:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 30.04.2024

с начала года
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
2 года
3 года
5 лет
+2.13%
+2.68%
-0.36%
+6.46%
+15.55%
+12.09%
+18.77%
+48.01%
опубликовано 02.05.2024 11:23:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Полное и сокращенное название фонда
 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 
«КМ Секьюритиз»/ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз"

Тип фонда  
Открытый

Категория фонда
фонд рыночных финансовых инструментов

Минимальная сумма инвестирования

30 000 рублей


Минимальная сумма повторного приобретения

30 000 рублей
Надбавка при приобретении

1%

Скидка при погашении
0% 


Правила доверительного управления
(дата, №)

20 сентября 2007 года за № 0976-58229693, зарегистрированы ФСФР России 

Специализированный депозитарий фонда

ЗАО "ПРСД"

Регистратор фонда

ЗАО "ПРСД"

Аудиторская организация фонда

Не предусмотрено 

Вознаграждение управляющей компании

3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора фонда

не более 1% (НДС не облагается)
Предшествующие названия с указанием даты изменения Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Наследие - Фонд фондов" от 20.09.2007, Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов" от 27.03.2008, Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций" от 23.03.2010 

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства

Реквизиты для  перечисления  денежных  средств,  передаваемых  в оплату  инвестиционных  паев  Открытого  паевого  инвестиционного  фонда рыночных  финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»

 Получатель платежа      ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
      ИНН       7838059090
      КПП       783801001
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург       40701810294760000003
      корсчет       30101810100000000778
      БИК       044030778
назначение платежа Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

QR_KMS.png
Данный QR-код Вы можете использовать для оплаты паев через мобильное приложение банков, поддерживающих формирование платежного поручения через QR-код. !!! Если QR-код при оплате через банк-клиент считывается некорректно, назначение платежа необходимо корректировать вручную!!! Пожалуйста, проверяйте корректность заполнения полей и назначения платежа после считывания QR-кода.

Данные на 27.04.2024 
      


 
      



Основные эмитенты на 27.04.2024          


        
                                  Акции      
РОС АГРО ПЛС, Глобальная депозитарная расписка
     
МКПАО "ОК "РУСАЛ"
      
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
     
Глобалтранс Инвестмент, Глобальная депозитарная расписка
      
ПАО "ММК"

       
                                Облигации        
Министерство Финансов РФ
        
АО "Эталон-Финанс"
       
ПАО "Группа ЛСР"
       
ПАО "Транснефть"
 
ООО "Сэтл Групп"
 

  • опубликовано 08.11.2022
  • Информация доступна до 08.11.2025
  • опубликовано 08.08.2022
  • Информация доступна до 08.08.2025
  • опубликовано 09.09.2022
  • Информация доступна до 09.09.2025
  • опубликовано 06.10.2022
  • Информация доступна до 06.10.2025
  • опубликовано 01.07.2022
  • Информация доступна до 01.07.2025
  • опубликовано 04.07.2022
  • Информация доступна до 04.07.2025
  • опубликовано 05.07.2022
  • Информация доступна до 05.07.2025
  • опубликовано 05.07.2022
  • Информация доступна до 05.07.2025
  • опубликовано 06.06.2022
  • Информация доступна до 06.06.2025
  • опубликовано 05.07.2022
  • Информация доступна до 05.07.2025
  • опубликовано 05.07.2022
  • Информация доступна до 05.07.2025
  • опубликовано 05.07.2022
  • Информация доступна до 05.07.2025
  • опубликовано 08.02.2022
  • Информация доступна до 08.02.2025
  • опубликовано 10.03.2022
  • Информация доступна до 10.03.2025
  • опубликовано 16.03.2022
  • Информация доступна до 16.03.2025
  • опубликовано 11.04.2022
  • Информация доступна до 11.04.2025
  • опубликовано 11.11.2021
  • Информация доступна до 11.11.2024
  • опубликовано 09.12.2021
  • Информация доступна до 09.12.2024
  • опубликовано 18.01.2022
  • Информация доступна до 18.01.2025
  • опубликовано 05.07.2022
  • Информация доступна до 05.07.2025
  • опубликовано 05.07.2022
  • Информация доступна до 05.07.2025
  • опубликовано 05.07.2022
  • Информация доступна до 05.07.2025


Возврат к списку