1) Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения преимущественно облигаций российских эмитентов, акций российских эмитентов, депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и последующего совершения сделок с такими ценными бумагами, и активы, предусмотренные п.20 правил доверительного управления Фондом, а также анализирует и пересматривает состав и структуру активов фонда с соблюдением требований, установленных инвестиционной декларацией фонда.
2) Активное управление фондом предполагает отсутствие определенной периодичности пересмотра состава и структуры активов фонда, которые меняются динамически по мере поступления существенных данных по изменению макроэкономической ситуации, опубликования данных регулярной отчетности компаний, появления информации по планируемым компанией корпоративным действиям, или в случае изменения ожиданий управляющей компании относительно динамики финансовых показателей анализируемых компаний.
3) Средства инвестируются в номинированные в рублях и в иностранной валюте акции российских и иностранных эмитентов, в номинированные в рублях облигации российских эмитентов, а также в другие активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
02.10.2024
|
03.10.2024
|
Изменения за 1 день
|
|
---|---|---|---|
Стоимость 1 пая
|
3 800,67
|
3 802,38
|
+
0.04%
|
Стоимость чистых активов
|
1 584 153,16
|
1 584 868,91
|
+
0.05%
|
с начала года
|
1 месяц
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
1 год
|
2 года
|
3 года
|
5 лет
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.98%
|
+1.48%
|
-2.2%
|
-2.46%
|
+2.94%
|
+23.53%
|
-3.62%
|
+32.95%
|
Полное и сокращенное название фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»/ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз" |
Тип фонда |
Открытый |
Категория фонда |
фонд рыночных финансовых инструментов |
Минимальная сумма инвестирования |
30 000 рублей |
Минимальная сумма повторного приобретения |
30 000 рублей |
Надбавка при приобретении |
1% |
Скидка при погашении |
0% |
Правила доверительного управления (дата, №) |
20 сентября 2007 года за № 0976-58229693, зарегистрированы ФСФР России |
Специализированный депозитарий фонда |
ЗАО "ПРСД" |
Регистратор фонда |
ЗАО "ПРСД" |
Аудиторская организация фонда |
Не предусмотрено |
Вознаграждение управляющей компании |
3% (НДС не облагается) |
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора фонда |
не более 1% (НДС не облагается) |
Предшествующие названия с указанием даты изменения | Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Наследие - Фонд фондов" от 20.09.2007, Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов" от 27.03.2008, Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций" от 23.03.2010 |
Получатель платежа | ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» |
ИНН | 7838059090 |
КПП | 783801001 |
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург | 40701810294760000003 |
корсчет | 30101810100000000778 |
БИК | 044030778 |
назначение платежа | Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается |
Данные на 30.09.2024
Основные эмитенты на 30.09.2024 |
|
Акции | |
МКПАО "ОК "РУСАЛ" |
|
ПАО "ММК" |
|
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" |
|
|
|
|
|
|
|
Облигации | |
Министерство Финансов РФ |
|
ООО "Сэтл Групп" |
|
ПАО "Группа ЛСР" |
|
ПАО "Транснефть" |
|
ПАО "КАМАЗ" |