ЗПИФ «КМ Оверсиз»

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз"

Цель фонда:

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.

Инвестиционная стратегия:

Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для Управляющей компании условиях

Правила доверительного управления – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА

Стоимость пая и чистых активов на 29.02.2024 и 29.03.2024

	29.02.2024	29.03.2024	Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая	0	0	NAN%
Стоимость чистых активов	-40 785,92	-42 458,47	+ 4.1%

опубликовано 01.04.2024 17:42:21 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 30.04.2024

с начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет
NAN%	NAN%	NAN%	NAN%	NAN%	NAN%	NAN%	+NAN%

опубликовано 01.04.2024 17:42:21 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Полное и сокращенное название фонда	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз»/ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз"
Тип фонда	Закрытый
Категория фонда	фонд рыночных финансовых инструментов
Минимальная сумма инвестирования	не предусмотрена
Минимальная сумма повторного приобретения	не предусмотрена
Надбавка при приобретении	0%
Скидка при погашении	0%
Правила доверительного управления (дата, №)	11 августа 2005 года за № 0385-75407452, зарегистрированы ФСФР России
Специализированный депозитарий фонда	ЗАО "ПРСД"
Регистратор фонда	ЗАО "ПРСД"
Аудиторская организация фонда	Не предусмотрено
Вознаграждение управляющей компании	1% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора фонда	не более 1% (НДС не облагается)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	3% (с учетом НДС)
Предшествующие названия с указанием даты изменения	Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Объединенный" под управлением ООО "Управляющая компания "Элби-Траст" от 11.08.2005, Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Объединенный - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Элби-Траст" от 27.09.2007, Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Объединенный" от 30.05.2011, Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Объединенный -Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы" от 07.07.2011, Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Объединенный" от 29.11.2011, Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Объединенный" от 27.09.2017, Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» от 25.12.2023

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: данные требования из Указания № 5609-У не применимы.

Данные на 29.03.2024