10.03.2021
|
31.03.2021
|
Изменения за период
|
|
---|---|---|---|
Стоимость 1 пая
|
290 298,95
|
286 880,23
|
-1.18%
|
Стоимость чистых активов
|
33 073 460,26
|
33 688 049,77
|
+
1.86%
|
с начала года
|
1 месяц
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
1 год
|
2 года
|
3 года
|
---|---|---|---|---|---|---|
+1.37%
|
-1.5%
|
+1.37%
|
-3.1%
|
%
|
%
|
%
|
Полное наименование фонда |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Георгиевский» |
Тип фонда |
Закрытый |
Категория фонда |
фонд недвижимости |
Минимальная сумма инвестирования |
300 000 рублей |
Минимальная сумма повторного приобретения |
1 000 рублей |
Надбавка при приобретении |
- |
Скидка при погашении |
- |
Правила доверительного управления (дата, №) |
17 сентября 2019 года за № 3851, зарегистрированы Банком России |
Специализированный депозитарий фонда |
ЗАО "ПРСД" |
Регистратор фонда |
ЗАО "ПРСД" |
Аудиторская организация фонда |
АО "Аудиторы Северной Столицы" |
Оценщики фонда |
ООО «Сильвер Бридж Консалт» ООО «АБК – КОНСАЛТ» ООО «ЛАИР» |
Вознаграждение управляющей компании |
250 000 рублей в месяц, 10 % дохода от доверительного управления фондом, (НДС не облагается) |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда |
не более 1,5 % (с учетом НДС) |
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд |
30% (с учетом НДС) |
Получатель платежа | ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» |
ИНН | 7838059090 |
КПП | 783801001 |
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург | 40701810994510000032 |
корсчет | 30101810100000000778 |
БИК | 044030778 |
назначение платежа | Оплата инвестиционных паев ЗПИФН «Георгиевский» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается |