ОПИФ «КМ Секьюритиз»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "КМ Секьюритиз"

Цель фонда:

Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:

1) Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения преимущественно облигаций российских эмитентов, акций российских эмитентов, депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и последующего совершения сделок с такими ценными бумагами, и активы, предусмотренные п.20 правил доверительного управления Фондом, а также анализирует и пересматривает состав и структуру активов фонда с соблюдением требований, установленных инвестиционной декларацией фонда.

2) Активное управление фондом предполагает отсутствие определенной периодичности пересмотра состава и структуры активов фонда, которые меняются динамически по мере поступления существенных данных по изменению макроэкономической ситуации, опубликования данных регулярной отчетности компаний, появления информации по планируемым компанией корпоративным действиям, или в случае изменения ожиданий управляющей компании относительно динамики финансовых показателей анализируемых компаний.

3) Средства инвестируются в номинированные в рублях и в иностранной валюте акции российских и иностранных эмитентов, в номинированные в рублях облигации российских эмитентов, а также в другие активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

4) Система управления рисками
При формировании инвестиционного портфеля выбор осуществляется из наиболее потенциально доходных активов, с определенным уровнем риска. Все эмитенты разделены на однородные по мере риска группы активов. Для каждой группы установлен свой максимальный размер на суммарную долю в портфеле, и соответственно для каждого эмитента группы свой предельный объем инвестиций исходя из соотношения «риск-доходность».

Правила доверительного управления – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА

Стоимость пая и чистых активов на 26.06.2024 и 27.06.2024

	26.06.2024	27.06.2024	Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая	3 889,81	3 893,78	+ 0.1%
Стоимость чистых активов	1 590 879,21	1 592 502,85	+ 0.1%

опубликовано 28.06.2024 11:35:48 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 31.05.2024

с начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет
-0.62%	-2.7%	-0%	+0.4%	+12.08%	+10.72%	+11.13%	+43.3%

опубликовано 03.06.2024 10:55:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Полное и сокращенное название фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»/ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз"
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	фонд рыночных финансовых инструментов
Минимальная сумма инвестирования	30 000 рублей
Минимальная сумма повторного приобретения	30 000 рублей
Надбавка при приобретении	1%
Скидка при погашении	0%
Правила доверительного управления (дата, №)	20 сентября 2007 года за № 0976-58229693, зарегистрированы ФСФР России
Специализированный депозитарий фонда	ЗАО "ПРСД"
Регистратор фонда	ЗАО "ПРСД"
Аудиторская организация фонда	Не предусмотрено
Вознаграждение управляющей компании	3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора фонда	не более 1% (НДС не облагается)
Предшествующие названия с указанием даты изменения	Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Наследие - Фонд фондов" от 20.09.2007, Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов" от 27.03.2008, Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций" от 23.03.2010

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства

Реквизиты для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»

Получатель платежа	ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
ИНН	7838059090
КПП	783801001
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург	40701810294760000003
корсчет	30101810100000000778
БИК	044030778
назначение платежа	Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

Данный QR-код Вы можете использовать для оплаты паев через мобильное приложение банков, поддерживающих формирование платежного поручения через QR-код. !!! Если QR-код при оплате через банк-клиент считывается некорректно, назначение платежа необходимо корректировать вручную!!! Пожалуйста, проверяйте корректность заполнения полей и назначения платежа после считывания QR-кода.

Данные на 31.05.2024

Основные эмитенты на 31.05.2024
Акции
РОС АГРО ПЛС, Глобальная депозитарная расписка
МКПАО "ОК "РУСАЛ"
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
ПАО "ММК"
Глобалтранс Инвестмент, Глобальная депозитарная расписка

Облигации
Министерство Финансов РФ
АО "Эталон-Финанс"
ПАО "Группа ЛСР"
ПАО "Транснефть"
ООО "Сэтл Групп"