ОПИФ «КМ Меркури»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "КМ Меркури"


Цель фонда: 


Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:


Активы формируются из акций ведущих российских компаний. В целях минимизации риска портфель фонда максимально диверсифицирован, а выбор инвестиций базируется на детальном изучении компаний-эмитентов.

Правила доверительного управления  – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА  

Стоимость пая и чистых активов на 20.02.2021 и 24.02.2021

20.02.2021
24.02.2021
Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая
2 172,20
2 168,17
-0.19%
Стоимость чистых активов
9 705 989,71
9 687 952,70
-0.19%
опубликовано 25.02.2021 18:42:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 29.01.2021

с начала года
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
2 года
3 года
+0.04%
+0.04%
+18.99%
+18.57%
+14.24%
+39.56%
+54.23%
опубликовано 01.02.2021 18:05:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Полное наименование фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»

Тип фонда
 Открытый

Категория фонда
фонд рыночных финансовых инструментов

Минимальная сумма инвестирования

3 000 рублей


Минимальная сумма повторного приобретения

1 000 рублей
Надбавка при приобретении
  • 1,2% при условии внесения в фонд денежных средств в размере менее 300 000 рублей;
  • 0,5% при условии внесения в фонд денежных средств в размере от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно;
  • не взимается при условии внесения в фонд денежных средств в размере более 1 000 000 рублей.

Скидка при погашении
не предусмотрено 


Правила доверительного управления
(дата, №)

23 ноября 2006 года за № 0668-94120070, зарегистрированы ФСФР России 

Специализированный депозитарий фонда

АО ВТБ Специализированный депозитарий

Регистратор фонда

АО ВТБ Специализированный депозитарий

Аудиторская организация фонда

не предусмотрено

Вознаграждение управляющей компании

3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда

не более 1,5% (НДС не облагается)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд

3% (с учетом НДС)




Реквизиты для  перечисления  денежных  средств,  передаваемых  в оплату  инвестиционных  паев  Открытого  паевого  инвестиционного  фонда рыночных  финансовых инструментов «КМ Меркури»

 Получатель платежа      ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
      ИНН       7838059090
      КПП       783801001
расчетный счет в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве              40701810605800000068
      корсчет           30101810145250000411
      БИК           044525411
назначение платежа Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

 QR_KMA.png
Данный QR-код Вы можете использовать для оплаты паев через мобильное приложение банков, поддерживающих формирование платежного поручения через QR-код. !!! Если QR-код при оплате через банк-клиент считывается некорректно, назначение платежа необходимо корректировать вручную!!! Пожалуйста, проверяйте корректность заполнения полей и назначения платежа после считывания QR-кода.


                            

Основные эмитенты на 31.01.2021 


        
                                  Акции      
ПАО "Сбербанк России"      
ПАО "Северсталь"       
ПАО  "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"      
ПАО "Газпром"       
ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Public Limited Liability Company Yandex N.V.       
       
     
       
                                          
          
         
          
    
    



Возврат к списку