24.05.2023
|
25.05.2023
|
Изменения за 1 день
|
|
---|---|---|---|
Стоимость 1 пая
|
2 696,14
|
2 687,23
|
-0.33%
|
Стоимость чистых активов
|
12 741 558,62
|
12 699 477,70
|
-0.33%
|
с начала года
|
1 месяц
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
1 год
|
2 года
|
3 года
|
5 лет
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+19.37%
|
+7.63%
|
+16.97%
|
+21.51%
|
+6.74%
|
+9.73%
|
+72.93%
|
+98%
|
Полное и сокращенное название фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»/ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Меркури" |
Тип фонда |
Открытый |
Категория фонда |
фонд рыночных финансовых инструментов |
Минимальная сумма инвестирования |
3 000 рублей |
Минимальная сумма повторного приобретения |
1 000 рублей |
Надбавка при приобретении |
1,0% |
Скидка при погашении |
не предусмотрено |
Правила доверительного управления (дата, №) |
23 ноября 2006 года за № 0668-94120070, зарегистрированы ФСФР России |
Специализированный депозитарий фонда |
АО ВТБ Специализированный депозитарий |
Регистратор фонда |
АО ВТБ Специализированный депозитарий |
Аудиторская организация фонда |
не предусмотрено |
Вознаграждение управляющей компании |
3% (НДС не облагается) |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора фонда |
не более 1,5% (НДС не облагается) |
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд |
3% (с учетом НДС) |
Предшествующие названия с указанием даты изменения |
открытый паевой инвестиционный фонд акций “Меркури Кэпитал Траст - Акции” от 23.11.2006, открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции» от 19.12.2017, Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции» от 04.10.2018 |
Получатель платежа | ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» |
ИНН | 7838059090 |
КПП | 783801001 |
расчетный счет в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | 40701810605800000068 |
корсчет | 30101810145250000411 |
БИК | 044525411 |
назначение платежа | Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается |
ПАО "НОВАТЭК" | ||||||
|
||||||
|
||||||