02.10.2024
|
03.10.2024
|
Изменения за 1 день
|
|
---|---|---|---|
Стоимость 1 пая
|
2 882,25
|
2 903,38
|
+
0.73%
|
Стоимость чистых активов
|
13 658 897,98
|
13 759 051,59
|
+
0.73%
|
с начала года
|
1 месяц
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
1 год
|
2 года
|
3 года
|
5 лет
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.03%
|
+7.2%
|
-10.18%
|
-16.03%
|
-12.23%
|
+57.09%
|
-3.38%
|
+81.54%
|
Полное и сокращенное название фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»/ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Меркури" |
Тип фонда |
Открытый |
Категория фонда |
фонд рыночных финансовых инструментов |
Минимальная сумма инвестирования |
30 000 рублей |
Минимальная сумма повторного приобретения |
30 000 рублей |
Надбавка при приобретении |
1,0% |
Скидка при погашении |
не предусмотрено |
Правила доверительного управления (дата, №) |
23 ноября 2006 года за № 0668-94120070, зарегистрированы ФСФР России |
Специализированный депозитарий фонда |
АО ВТБ Специализированный депозитарий |
Регистратор фонда |
АО ВТБ Специализированный депозитарий |
Аудиторская организация фонда |
не предусмотрено |
Вознаграждение управляющей компании |
3% (НДС не облагается) |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора фонда |
не более 1,5% (НДС не облагается) |
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд |
3% (с учетом НДС) |
Предшествующие названия с указанием даты изменения |
открытый паевой инвестиционный фонд акций “Меркури Кэпитал Траст - Акции” от 23.11.2006, открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции» от 19.12.2017, Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции» от 04.10.2018 |
Получатель платежа | ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» |
ИНН | 7838059090 |
КПП | 783801001 |
расчетный счет в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | 40701810605800000068 |
корсчет | 30101810145250000411 |
БИК | 044525411 |
назначение платежа | Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается |
Данные на 30.09.2024
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" |
ПАО "НОВАТЭК" |
ПАО "ДВМП" |
ПАО "Сургутнефтегаз" |
ПАО "Совкомбанк" |
МКПАО "ОК "РУСАЛ" |
ПАО СБЕРБАНК |