+7 812 649-77-10

ОПИФ «КМ Меркури»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "КМ Меркури"


Цель фонда: 


Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:


Активы формируются из акций ведущих российских компаний. В целях минимизации риска портфель фонда максимально диверсифицирован, а выбор инвестиций базируется на детальном изучении компаний-эмитентов.

Правила доверительного управления  – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА  

Стоимость пая и чистых активов на 30.06.2022 и 01.07.2022

30.06.2022
01.07.2022
Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая
2 211,28
2 233,21
+ 0.99%
Стоимость чистых активов
10 577 218,02
10 682 117,54
+ 0.99%
опубликовано 04.07.2022 18:02:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 30.06.2022

с начала года
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
2 года
3 года
5 лет
-27.74%
-5.48%
-13.65%
-27.74%
-11.69%
+34.93%
+34.66%
+99.4%
опубликовано 01.07.2022 12:07:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Полное и сокращенное название фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»/ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Меркури"

Тип фонда  
Открытый

Категория фонда
фонд рыночных финансовых инструментов

Минимальная сумма инвестирования

3 000 рублей


Минимальная сумма повторного приобретения

1 000 рублей
Надбавка при приобретении

  1,0

Скидка при погашении
не предусмотрено 


Правила доверительного управления
(дата, №)

23 ноября 2006 года за № 0668-94120070, зарегистрированы ФСФР России 

Специализированный депозитарий фонда

АО ВТБ Специализированный депозитарий

Регистратор фонда

АО ВТБ Специализированный депозитарий

Аудиторская организация фонда

не предусмотрено

Вознаграждение управляющей компании

3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора фонда

не более 1,5% (НДС не облагается)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд

3% (с учетом НДС)
Предшествующие названия с указанием даты изменения
открытый паевой инвестиционный фонд акций “Меркури Кэпитал Траст - Акции” от 23.11.2006, открытый  паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции»  от 19.12.2017, Открытый  паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции»  от 04.10.2018 

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства

Реквизиты для  перечисления  денежных  средств,  передаваемых  в оплату  инвестиционных  паев  Открытого  паевого  инвестиционного  фонда рыночных  финансовых инструментов «КМ Меркури»

 Получатель платежа      ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
      ИНН       7838059090
      КПП       783801001
расчетный счет в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве              40701810605800000068
      корсчет           30101810145250000411
      БИК           044525411
назначение платежа Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

 QR_KMA.png
Данный QR-код Вы можете использовать для оплаты паев через мобильное приложение банков, поддерживающих формирование платежного поручения через QR-код. !!! Если QR-код при оплате через банк-клиент считывается некорректно, назначение платежа необходимо корректировать вручную!!! Пожалуйста, проверяйте корректность заполнения полей и назначения платежа после считывания QR-кода.


                                                     

Основные эмитенты на 31.05.2022    


        
                                  Акции      
Газпром ПАО      
ДВМП АО       
МКПАО "ОК "РУСАЛ"
     
Распадская ПАО       
Акрон ПАО  
ФосАгро ПАО
        
       
     
       
                                          
          
         
          
    
    

  • опубликовано 01.07.2022
  • Информация доступна до 01.07.2025
  • опубликовано 04.07.2022
  • Информация доступна до 04.07.2025
  • опубликовано 06.06.2022
  • Информация доступна до 06.06.2025
  • опубликовано 08.02.2022
  • Информация доступна до 08.02.2025
  • опубликовано 10.03.2022
  • Информация доступна до 10.03.2025
  • опубликовано 16.03.2022
  • Информация доступна до 16.03.2025
  • опубликовано 11.04.2022
  • Информация доступна до 11.04.2025
  • опубликовано 11.11.2021
  • Информация доступна до 11.11.2024
  • опубликовано 09.12.2021
  • Информация доступна до 09.12.2024
  • опубликовано 18.01.2022
  • Информация доступна до 18.01.2025


Возврат к списку