ОПИФ «КМ Меркури»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "КМ Меркури"

Цель фонда:

Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:

Активы формируются из акций ведущих российских компаний. В целях минимизации риска портфель фонда максимально диверсифицирован, а выбор инвестиций базируется на детальном изучении компаний-эмитентов.

Правила доверительного управления – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА

Стоимость пая и чистых активов на 19.11.2024 и 20.11.2024

	19.11.2024	20.11.2024	Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая	2 792,27	2 753,11	-1.4%
Стоимость чистых активов	13 098 471,46	12 914 756,29	-1.4%

опубликовано 21.11.2024 11:21:38 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 31.10.2024

с начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет
-17.21%	-7.97%	-12.9%	-23.84%	-19.14%	+24.78%	-12.78%	+64.65%

опубликовано 01.11.2024 11:20:47 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Полное и сокращенное название фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»/ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Меркури"
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	фонд рыночных финансовых инструментов
Минимальная сумма инвестирования	30 000 рублей
Минимальная сумма повторного приобретения	30 000 рублей
Надбавка при приобретении	1,0%
Скидка при погашении	не предусмотрено
Правила доверительного управления (дата, №)	23 ноября 2006 года за № 0668-94120070, зарегистрированы ФСФР России
Специализированный депозитарий фонда	АО ВТБ Специализированный депозитарий
Регистратор фонда	АО ВТБ Специализированный депозитарий
Аудиторская организация фонда	не предусмотрено
Вознаграждение управляющей компании	3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора фонда	не более 1,5% (НДС не облагается)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	3% (с учетом НДС)
Предшествующие названия с указанием даты изменения	открытый паевой инвестиционный фонд акций “Меркури Кэпитал Траст - Акции” от 23.11.2006, открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции» от 19.12.2017, Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции» от 04.10.2018

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства

Реквизиты для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»

Получатель платежа	ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
ИНН	7838059090
КПП	783801001
расчетный счет в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	40701810605800000068
корсчет	30101810145250000411
БИК	044525411
назначение платежа	Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

Данный QR-код Вы можете использовать для оплаты паев через мобильное приложение банков, поддерживающих формирование платежного поручения через QR-код. !!! Если QR-код при оплате через банк-клиент считывается некорректно, назначение платежа необходимо корректировать вручную!!! Пожалуйста, проверяйте корректность заполнения полей и назначения платежа после считывания QR-кода.

Данные на 31.10.2024