13.01.2021
|
14.01.2021
|
Изменения за 1 день
|
|
---|---|---|---|
Стоимость 1 пая
|
2 152,06
|
2 176,80
|
+
1.15%
|
Стоимость чистых активов
|
9 615 993,00
|
9 726 515,58
|
+
1.15%
|
с начала года
|
1 месяц
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
1 год
|
2 года
|
3 года
|
---|---|---|---|---|---|---|
+17.72%
|
+4.54%
|
+14.89%
|
+26.32%
|
+17.72%
|
+45.24%
|
+66.35%
|
Полное наименование фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции» |
Тип фонда |
Открытый |
Категория фонда |
фонд рыночных финансовых инструментов |
Минимальная сумма инвестирования |
1 000 рублей |
Минимальная сумма повторного приобретения |
1 000 рублей |
Надбавка при приобретении |
|
Скидка при погашении |
1 % |
Правила доверительного управления (дата, №) |
23 ноября 2006 года за № 0668-94120070, зарегистрированы ФСФР России |
Специализированный депозитарий фонда |
АО ВТБ Специализированный депозитарий |
Регистратор фонда |
АО ВТБ Специализированный депозитарий |
Аудиторская организация фонда |
АО "Аудиторы Северной Столицы" |
Вознаграждение управляющей компании |
3% (НДС не облагается) |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда |
не более 1,5% (с учетом НДС) |
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд |
1,5% (с учетом НДС) |
|
|
Получатель платежа | ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» |
ИНН | 7838059090 |
КПП | 783801001 |
расчетный счет в Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 40701810805800000068 |
корсчет | 30101810700000000187 |
БИК | 044525187 |
назначение платежа | Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается |
Основные эмитенты на 28.12.2020 |
||||
Акции | ||||
ПАО "Северсталь" | ||||
ПАО "Сбербанк России" | ||||
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | ||||
ПАО "Газпром" | ||||
ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
|
||||