ОПИФ «Меркури - Акции»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "Меркури - Акции"

Цель фонда:

Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:

Активы формируются из акций ведущих российских компаний. В целях минимизации риска портфель фонда максимально диверсифицирован, а выбор инвестиций базируется на детальном изучении компаний-эмитентов.

Правила доверительного управления – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА

Стоимость пая и чистых активов на 23.01.2020 и 24.01.2020

	23.01.2020	24.01.2020	Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая	1 839,77	1 848,84	+ 0.49%
Стоимость чистых активов	8 082 537,93	8 122 395,84	+ 0.49%

опубликовано 27.01.2020 14:43:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 31.12.2019

с начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года
+23.38%	+5.27%	+9.02%	+7.08%	+23.38%	+41.31%	+44.08%

опубликовано 09.01.2020 13:16:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

График изменения стоимости пая на 31.12.2019

Полное наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции»
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	фонд рыночных финансовых инструментов
Минимальная сумма инвестирования	1 000 рублей
Минимальная сумма повторного приобретения	1 000 рублей
Надбавка при приобретении	1,2% при условии внесения в фонд денежных средств в размере менее 300 000 рублей; 0,5% при условии внесения в фонд денежных средств в размере от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно; не взимается при условии внесения в фонд денежных средств в размере более 1 000 000 рублей.
Скидка при погашении	1 %
Правила доверительного управления (дата, №)	23 ноября 2006 года за № 0668-94120070, зарегистрированы ФСФР России
Специализированный депозитарий фонда	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
Регистратор фонда	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
Аудиторская организация фонда	АО "Аудиторы Северной Столицы"
Вознаграждение управляющей компании	3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда	не более 1,5% (с учетом НДС)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	1,5% (с учетом НДС)

Реквизиты для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции»

Получатель платежа	ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
ИНН	7838059090
КПП	783801001
расчетный счет в Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	40701810805800000068
корсчет	30101810700000000187
БИК	044525187
назначение платежа	Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

Основные эмитенты на 31.10.2019
Акции
ПАО НК Лукойл
ПАО НК Роснефть
ПАО Северсталь
Public Limited Liability Company Yandex N.V.