ОПИФ «Меркури - Акции»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "Меркури - Акции"


Цель фонда: 


Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:


Активы формируются из акций ведущих российских компаний. В целях минимизации риска портфель фонда максимально диверсифицирован, а выбор инвестиций базируется на детальном изучении компаний-эмитентов.

Правила доверительного управления  – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА  

Стоимость пая и чистых активов на 14.07.2020 и 15.07.2020

14.07.2020
15.07.2020
Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая
1 649,24
1 659,52
+ 0.62%
Стоимость чистых активов
7 369 247,29
7 415 186,03
+ 0.62%
опубликовано 16.07.2020 15:22:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 30.06.2020

с начала года
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
2 года
3 года
-6.81%
+2.5%
+17.6%
-6.81%
-0.2%
+23.19%
+47.78%
опубликовано 02.07.2020 17:56:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

График изменения стоимости пая на 30.06.2020
График_сайт_МА.png

 


Полное наименование фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции»

Тип фонда
 Открытый

Категория фонда
фонд рыночных финансовых инструментов

Минимальная сумма инвестирования

1 000 рублей


Минимальная сумма повторного приобретения

1 000 рублей
Надбавка при приобретении
  • 1,2% при условии внесения в фонд денежных средств в размере менее 300 000 рублей;
  • 0,5% при условии внесения в фонд денежных средств в размере от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно;
  • не взимается при условии внесения в фонд денежных средств в размере более 1 000 000 рублей.

Скидка при погашении
1 % 


Правила доверительного управления
(дата, №)

23 ноября 2006 года за № 0668-94120070, зарегистрированы ФСФР России 

Специализированный депозитарий фонда

АО ВТБ Специализированный депозитарий

Регистратор фонда

АО ВТБ Специализированный депозитарий

Аудиторская организация фонда

АО "Аудиторы Северной Столицы"

Вознаграждение управляющей компании

3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда

не более 1,5% (с учетом НДС)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд

1,5% (с учетом НДС)




Реквизиты для  перечисления  денежных  средств,  передаваемых  в оплату  инвестиционных  паев  Открытого  паевого  инвестиционного  фонда рыночных  финансовых инструментов «Меркури - Акции»

 Получатель платежа      ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
      ИНН       7838059090
      КПП       783801001
расчетный счет в Банк ВТБ (публичное акционерное общество)            40701810805800000068
      корсчет           30101810700000000187
      БИК           044525187
назначение платежа Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

                      

Основные эмитенты на 31.05.2020 


        
                                  Акции      
ПАО "Российские сети"      
ПАО "Северсталь"       
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"      
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"       
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" 
Public Limited Liability Company Yandex N.V.       
United Company RUSAL Plc
     
       
                                          
          
         
          
    
    



Возврат к списку