19.02.2019
|
20.02.2019
|
Изменения за 1 день
|
|
---|---|---|---|
Стоимость 1 пая
|
1 479,24
|
1 488,07
|
+
0.6%
|
Стоимость чистых активов
|
6 498 639,04
|
6 537 449,95
|
+
0.6%
|
с начала года
|
1 месяц
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
1 год
|
2 года
|
3 года
|
---|---|---|---|---|---|---|
+4.11%
|
+4.11%
|
+5.15%
|
+6.86%
|
+10.51%
|
+15.46%
|
+64.36%
|
Полное наименование фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции» |
Тип фонда |
Открытый |
Категория фонда |
фонд рыночных финансовых инструментов |
Минимальная сумма инвестирования |
1 000 рублей |
Минимальная сумма повторного приобретения |
1 000 рублей |
Надбавка при приобретении |
|
Скидка при погашении |
1 % |
Правила доверительного управления (дата, №) |
23 ноября 2006 года за № 0668-94120070, зарегистрированы ФСФР России |
Специализированный депозитарий фонда |
ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий |
Регистратор фонда |
ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий |
Аудиторская организация фонда |
АО "Аудиторы Северной Столицы" |
Вознаграждение управляющей компании |
3% (НДС не облагается) |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда |
не более 1,5% (с учетом НДС) |
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд |
1,5% (с учетом НДС) |
|
|
Получатель платежа | ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» |
ИНН | 7838059090 |
КПП | 783801001 |
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург | 40701810194510000007 |
корсчет | 30101810100000000778 |
БИК | 044030778 |
назначение платежа | Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается |
Структура активов на 29.12.2018