ОПИФ «КМ Секьюритиз»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "КМ Секьюритиз"


Цель фонда: 


Получение доход от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:


Активы фонда размещаются в облигации и в фундаментально недооцененные акции российских компаний из различных секторов экономики. 

Основными критериями при выборе идей являются фундаментальная недооцененность, внутренние драйверы роста, диверсификация, а также система управления рисками.

1) Фундаментальная недооцененность
При выборе акции предпочтения отдаются акциям компаний, торгующимся с более низкими мультипликаторами, чем у конкурентов из соответствующего сектора экономики. Идеей в данном случае является гипотеза, что в долгосрочной перспективе рынок стремится к равновесию и похожие компании из одного сектора экономики должны торговаться примерно с одинаковыми мультипликаторами.

2) Внутренние драйверы роста
Компании с низкими мультипликаторами могут очень долго торговаться без роста, если в них нет внутренних идей. При подборе акций для инвестирования анализируются возможные факторы, которые могут привести к переоценке акций. К таким идеям можно отнести высокие дивиденды, гашение долга, включение в индексы, сделки M&А, рост бизнеса и т.п.

3) Диверсификация портфеля
При выборе идей анализируются все секторы экономики и проводится инвестирование в лучшие компании из каждого сектора. Данная стратегия позволит не пропускать рост в компаниях определенного сектора экономики (когда инвесторы покупают акции компаний «веерно»), а также уменьшать риски от возможных неблагоприятных событий в какой-либо отрасли (например, роста налогов или перепроизводства).

4) Система управления рисками
При формировании инвестиционного портфеля выбор осуществляется из наиболее потенциально доходных активов, с определенным уровнем риска. Все эмитенты разделены на однородные по мере риска группы активов. Для каждой группы установлен свой максимальный размер на суммарную долю в портфеле, и соответственно для каждого эмитента группы свой предельный объем инвестиций исходя из соотношения «риск-доходность». 


Правила доверительного управления  – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА

Стоимость пая и чистых активов на 16.05.2018 и 17.05.2018

16.05.2018
17.05.2018
Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая
2 720,04
2 713,19
-0.25%
Стоимость чистых активов
7 614 773,11
7 595 577,69
-0.25%
опубликовано 18.05.2018 15:44:43 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 28.04.2018

с начала года
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
2 года
3 года
+2.75%
+0.54%
+0.51%
+1.09%
+9.71%
+21.52%
+40.54%
опубликовано 03.05.2018 18:19:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

График изменения стоимости пая на 28.04.2018
График_сайт.png


 


Полное наименование фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 
«КМ Секьюритиз»

Тип фонда
 Открытый

Категория фонда
 фонд рыночных финансовых инструментов

Минимальная сумма инвестирования

3 000 рублей

Минимальная сумма повторного приобретения

1 000 рублей
Надбавка при приобретении

1%

Скидка при погашении 0% 

Правила доверительного управления
(дата, №)

20 сентября 2007 года за № 0976-58229693

Специализированный депозитарий фонда

ЗАО "ПРСД"

Регистратор фонда

ЗАО "ПРСД"

Аудиторская организация фонда

АО "Аудиторы Северной Столицы"

Вознаграждение управляющей компании

3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда

не более 1% (с учетом НДС)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд

3% (с учетом НДС)



Реквизиты для  перечисления  денежных  средств,  передаваемых  в оплату  инвестиционных  паев  Открытого  паевого  инвестиционного  фонда рыночных  финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»

 Получатель платежа      ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
      ИНН       7838059090
      КПП       783801001
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург       40701810294760000003
      корсчет       30101810100000000778
      БИК       044030778
назначение платежа Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

      


 
      



Основные эмитенты на 28.04.2018


         
                                  Акции      
ПАО Северсталь      
ПАО Акционерная компания "Алроса"       
ПАО Распадская      
ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Поволжья       
ПАО Мечел      
         
                                Облигации        
ПАО «Группа ЛСР»          
ПАО «МОСТОТРЕСТ»        
ООО «Сетл Групп»        
АО «ВБРР»  
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"  

  • опубликовано 17.11.2017
  • Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая


Возврат к списку