ОПИФ «КМ Секьюритиз»

Цель фонда:
Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:
Активы фонда размещаются в облигации и в фундаментально недооцененные акции российских компаний из различных секторов экономики. 
Основными критериями при выборе идей являются фундаментальная недооцененность, внутренние драйверы роста, диверсификация, а также система управления рисками.

1) Фундаментальная недооцененность
При выборе акции предпочтения отдаются акциям компаний, торгующимся с более низкими мультипликаторами, чем у конкурентов из соответствующего сектора экономики. Идеей в данном случае является гипотеза, что в долгосрочной перспективе рынок стремится к равновесию и похожие компании из одного сектора экономики должны торговаться примерно с одинаковыми мультипликаторами.

2) Внутренние драйверы роста
Компании с низкими мультипликаторами могут очень долго торговаться без роста, если в них нет внутренних идей. При подборе акций для инвестирования анализируются возможные факторы, которые могут привести к переоценке акций. К таким идеям можно отнести высокие дивиденды, гашение долга, включение в индексы, сделки M&А, рост бизнеса и т.п.

3) Диверсификация портфеля
При выборе идей анализируются все секторы экономики и проводится инвестирование в лучшие компании из каждого сектора. Данная стратегия позволит не пропускать рост в компаниях определенного сектора экономики (когда инвесторы покупают акции компаний «веерно»), а также уменьшать риски от возможных неблагоприятных событий в какой-либо отрасли (например, роста налогов или перепроизводства).

4) Система управления рисками
При формировании инвестиционного портфеля выбор осуществляется из наиболее потенциально доходных активов, с определенным уровнем риска. Все эмитенты разделены на однородные по мере риска группы активов. Для каждой группы установлен свой максимальный размер на суммарную долю в портфеле, и соответственно для каждого эмитента группы свой предельный объем инвестиций исходя из соотношения «риск-доходность». 


Правила доверительного управления  – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.


Стоимость пая и чистых активов на 15.01.2018 и 16.01.2018

15.01.2018
16.01.2018
Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая
2 685,70
2 674,91
-0.4%
Стоимость чистых активов
7 880 909,37
7 849 228,49
-0.4%
опубликовано 17.01.2018 19:58:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 29.12.2017

с начала года
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
2 года
3 года
+5.48%
-0.5%
-3.21%
+11.43%
+5.48%
+33.68%
+84.15%
опубликовано 09.01.2018 20:43:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

График изменения стоимости пая на 29.12.2017
График доходности пая_сайт.jpg

 


Наименование фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 
«КМ Секьюритиз»

Тип фонда
 Открытый

Категория фонда
 фонд рыночных финансовых инструментов

Минимальная сумма инвестирования

3 000 рублей

Минимальная сумма повторного приобретения

1 000 рублей
Надбавка при приобретении

 0%

Скидка при погашении 2% от расчетной стоимости пая взимается в том случае, если срок владения паями не превышает 365 дней (1 год)  
1% от расчетной стоимости пая взимается в случае владения паями более 365 дней (1 год), но не менее 730 дней (2 года)
0% в случае владения паями более 730 дней (2 года)

Правила доверительного управления
(дата, №)

20 сентября 2007 года за № 0976-58229693

Специализированный депозитарий фонда

ЗАО "ПРСД"

Регистратор фонда

ЗАО "ПРСД"

Аудиторская организация фонда

АО "Аудиторы Северной Столицы"

Вознаграждение управляющей компании

3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда

не более 4,8% (с учетом НДС)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд

3% (с учетом НДС)
Обмен инвестиционных паев фонда Возможности обмена на инвестиционные паи других фондов под управлением ООО "УК "КРАСНЫЙ МОСТ" нет

 

Отчётная дата: 31.10.2017
Структура активов фонда по доле эмитентов


Эмитент
      %
Минфин России     16.62
АВТОВАЗ ПАО     10.49
Банк ВТБ ПАО     10.38
Газпром ПАО      9.36
МегаФон ПАО         8.27
Банк Санкт-Петербург ПАО      4.30
Нефтяная компания Роснефть ПАО      5.90
Ростелеком ПАО        3.78
Башнефть ПАО        3.38
Менее 3%      4.67
Денежные средства      19.27

  • опубликовано 17.11.2017
  • Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая


Возврат к списку