ОПИФ «КМ Секьюритиз»

Цель фонда:
Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:
Активы фонда размещаются в облигации и в фундаментально недооцененные акции российских компаний из различных секторов экономики. 
Основными критериями при выборе идей являются фундаментальная недооцененность, внутренние драйверы роста, диверсификация, а также система управления рисками.

1) Фундаментальная недооцененность
При выборе акции предпочтения отдаются акциям компаний, торгующимся с более низкими мультипликаторами, чем у конкурентов из соответствующего сектора экономики. Идеей в данном случае является гипотеза, что в долгосрочной перспективе рынок стремится к равновесию и похожие компании из одного сектора экономики должны торговаться примерно с одинаковыми мультипликаторами.

2) Внутренние драйверы роста
Компании с низкими мультипликаторами могут очень долго торговаться без роста, если в них нет внутренних идей. При подборе акций для инвестирования анализируются возможные факторы, которые могут привести к переоценке акций. К таким идеям можно отнести высокие дивиденды, гашение долга, включение в индексы, сделки M&А, рост бизнеса и т.п.

3) Диверсификация портфеля
При выборе идей анализируются все секторы экономики и проводится инвестирование в лучшие компании из каждого сектора. Данная стратегия позволит не пропускать рост в компаниях определенного сектора экономики (когда инвесторы покупают акции компаний «веерно»), а также уменьшать риски от возможных неблагоприятных событий в какой-либо отрасли (например, роста налогов или перепроизводства).

4) Система управления рисками
При формировании инвестиционного портфеля выбор осуществляется из наиболее потенциально доходных активов, с определенным уровнем риска. Все эмитенты разделены на однородные по мере риска группы активов. Для каждой группы установлен свой максимальный размер на суммарную долю в портфеле, и соответственно для каждого эмитента группы свой предельный объем инвестиций исходя из соотношения «риск-доходность». 


Правила доверительного управления  – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.


Стоимость пая и чистых активов на 20.02.2018 и 21.02.2018

20.02.2018
21.02.2018
Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая
2 722,19
2 731,23
+ 0.33%
Стоимость чистых активов
7 742 748,70
7 768 441,08
+ 0.33%
опубликовано 22.02.2018 16:41:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 31.01.2018

с начала года
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
2 года
3 года
+2.23%
+2.23%
+0.57%
+13.74%
+1.79%
+34.96%
+65.36%
опубликовано 01.02.2018 19:06:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

График изменения стоимости пая на 31.01.2018
График доходности пая_сайт.jpg

 


Полное наименование фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 
«КМ Секьюритиз»

Тип фонда
 Открытый

Категория фонда
 фонд рыночных финансовых инструментов

Минимальная сумма инвестирования

3 000 рублей

Минимальная сумма повторного приобретения

1 000 рублей
Надбавка при приобретении

 0%

Скидка при погашении 2% от расчетной стоимости пая взимается в том случае, если срок владения паями не превышает 365 дней (1 год)  
1% от расчетной стоимости пая взимается в случае владения паями более 365 дней (1 год), но не менее 730 дней (2 года)
0% в случае владения паями более 730 дней (2 года)

Правила доверительного управления
(дата, №)

20 сентября 2007 года за № 0976-58229693

Специализированный депозитарий фонда

ЗАО "ПРСД"

Регистратор фонда

ЗАО "ПРСД"

Аудиторская организация фонда

АО "Аудиторы Северной Столицы"

Вознаграждение управляющей компании

3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда

не более 4,8% (с учетом НДС)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд

3% (с учетом НДС)
Реквизиты для  перечисления  денежных  средств,  передаваемых  в
оплату  инвестиционных  паев 
Открытого  паевого  инвестиционного  фонда рыночных  финансовых
инструментов «КМ Секьюритиз»
Получатель платежа: ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» ИНН 7838059090 КПП 783801001
расчетный счет 407 018 102 947 600 000 03 в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург корсчет 301 018 101 000 000 007 78 БИК 044030778
Назначение платежа: Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается.


 

      

структура.jpg

 
      



Основные эмитенты 


         
                                  Акции      
   ПАО Аэрофлот      
   ПАО ФСК ЕЭС       
   ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»      
   ПАО «АЛРОСА»        
   ПАО «Магнит»       
         
                                Облигации        
   ПАО «Группа ЛСР»          
   ПАО «Транснефть»        
   ПАО «МОСТОТРЕСТ»        
   АО «ВБРР»  
   АО «Газпромбанк»  

  • опубликовано 17.11.2017
  • Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая


Возврат к списку